基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-08-17	2.1008	2.1008
400015	2016-08-16	2.093	2.093
400015	2016-08-15	2.0813	2.0813
400015	2016-08-12	2.0525	2.0525
400015	2016-08-11	2.0468	2.0468
400015	2016-08-10	2.0661	2.0661