基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-08-25	2.0796	2.0796
400015	2016-08-24	2.0694	2.0694
400015	2016-08-23	2.0648	2.0648
400015	2016-08-22	2.0598	2.0598
400015	2016-08-19	2.0877	2.0877
400015	2016-08-18	2.0888	2.0888