基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-09-02	2.0332	2.0332
400015	2016-09-01	2.0581	2.0581
400015	2016-08-31	2.0735	2.0735
400015	2016-08-30	2.0733	2.0733
400015	2016-08-29	2.0797	2.0797
400015	2016-08-26	2.0857	2.0857