基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-09-12	1.9972	1.9972
400015	2016-09-09	2.0517	2.0517
400015	2016-09-08	2.0604	2.0604
400015	2016-09-07	2.0595	2.0595
400015	2016-09-06	2.0647	2.0647
400015	2016-09-05	2.0357	2.0357