基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-09-22	2.0332	2.0332
400015	2016-09-21	2.0297	2.0297
400015	2016-09-20	2.0227	2.0227
400015	2016-09-19	2.0278	2.0278
400015	2016-09-14	2.0054	2.0054
400015	2016-09-13	2.0152	2.0152