基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-09-30	1.9826	1.9826
400015	2016-09-29	1.9739	1.9739
400015	2016-09-28	1.9749	1.9749
400015	2016-09-27	1.9781	1.9781
400015	2016-09-26	1.9794	1.9794
400015	2016-09-23	2.0249	2.0249