基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-11-03	2.044	2.044
400015	2016-11-02	2.0446	2.0446
400015	2016-11-01	2.0464	2.0464
400015	2016-10-31	2.0204	2.0204
400015	2016-10-28	2.0284	2.0284
400015	2016-10-27	2.0295	2.0295