| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-09-03 | 1.5272 | 1.9872 |
| 400015 | 2024-09-02 | 1.4867 | 1.9467 |
| 400015 | 2024-08-30 | 1.5166 | 1.9766 |
| 400015 | 2024-08-29 | 1.4844 | 1.9444 |
| 400015 | 2024-08-28 | 1.4624 | 1.9224 |
| 400015 | 2024-08-27 | 1.4584 | 1.9184 |
| 400015 | 2024-08-26 | 1.4728 | 1.9328 |
| 400015 | 2024-08-23 | 1.4456 | 1.9056 |
| 400015 | 2024-08-22 | 1.4609 | 1.9209 |
| 400015 | 2024-08-21 | 1.4784 | 1.9384 |