基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-11-11	2.0794	2.0794
400015	2016-11-10	2.0552	2.0552
400015	2016-11-09	2.0284	2.0284
400015	2016-11-08	2.0412	2.0412
400015	2016-11-07	2.035	2.035
400015	2016-11-04	2.0311	2.0311