基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-12-07	1.9985	1.9985
400015	2016-12-06	1.9848	1.9848
400015	2016-12-05	1.9877	1.9877
400015	2016-12-02	2.0039	2.0039
400015	2016-12-01	2.0308	2.0308
400015	2016-11-30	2.0227	2.0227