基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-12-15	1.9124	1.9124
400015	2016-12-14	1.9032	1.9032
400015	2016-12-13	1.915	1.915
400015	2016-12-12	1.9141	1.9141
400015	2016-12-09	1.9753	1.9753
400015	2016-12-08	1.9803	1.9803