基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-12-23	1.9199	1.9199
400015	2016-12-22	1.9362	1.9362
400015	2016-12-21	1.9419	1.9419
400015	2016-12-20	1.9341	1.9341
400015	2016-12-19	1.9376	1.9376
400015	2016-12-16	1.9428	1.9428