基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-01-03	1.9439	1.9439
400015	2016-12-30	1.9348	1.9348
400015	2016-12-29	1.9325	1.9325
400015	2016-12-28	1.9392	1.9392
400015	2016-12-27	1.9428	1.9428
400015	2016-12-26	1.929	1.929