基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-01-11	1.9353	1.9353
400015	2017-01-10	1.9583	1.9583
400015	2017-01-09	1.978	1.978
400015	2017-01-06	1.9542	1.9542
400015	2017-01-05	1.963	1.963
400015	2017-01-04	1.956	1.956