基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-01-19	1.8824	1.8824
400015	2017-01-18	1.884	1.884
400015	2017-01-17	1.8881	1.8881
400015	2017-01-16	1.8673	1.8673
400015	2017-01-13	1.902	1.902
400015	2017-01-12	1.9204	1.9204