基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-02-03	1.9244	1.9244
400015	2017-01-26	1.937	1.937
400015	2017-01-25	1.9233	1.9233
400015	2017-01-24	1.9176	1.9176
400015	2017-01-23	1.9188	1.9188
400015	2017-01-20	1.9002	1.9002