| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-09-19 | 1.4989 | 1.9589 |
| 400015 | 2024-09-18 | 1.4934 | 1.9534 |
| 400015 | 2024-09-13 | 1.4967 | 1.9567 |
| 400015 | 2024-09-12 | 1.5405 | 2.0005 |
| 400015 | 2024-09-11 | 1.5565 | 2.0165 |
| 400015 | 2024-09-10 | 1.4992 | 1.9592 |
| 400015 | 2024-09-09 | 1.5054 | 1.9654 |
| 400015 | 2024-09-06 | 1.5145 | 1.9745 |
| 400015 | 2024-09-05 | 1.5408 | 2.0008 |
| 400015 | 2024-09-04 | 1.5389 | 1.9989 |