基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-07-21	2.0914	2.5514
400015	2025-07-18	2.077	2.537
400015	2025-07-17	2.0587	2.5187
400015	2025-07-16	2.0213	2.4813
400015	2025-07-15	2.0134	2.4734
400015	2025-07-14	2.0271	2.4871