基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-06-23	1.7907	1.7907
400015	2017-06-22	1.7871	1.7871
400015	2017-06-21	1.8	1.8
400015	2017-06-20	1.8	1.8
400015	2017-06-19	1.7988	1.7988
400015	2017-06-16	1.7827	1.7827