基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-07-03	1.8262	1.8262
400015	2017-06-30	1.8177	1.8177
400015	2017-06-29	1.821	1.821
400015	2017-06-28	1.8065	1.8065
400015	2017-06-27	1.8214	1.8214
400015	2017-06-26	1.8231	1.8231