基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-07-11	1.829	1.829
400015	2017-07-10	1.8489	1.8489
400015	2017-07-07	1.8423	1.8423
400015	2017-07-06	1.8348	1.8348
400015	2017-07-05	1.8343	1.8343
400015	2017-07-04	1.8246	1.8246