基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-07-27	1.8708	1.8708
400015	2017-07-26	1.8583	1.8583
400015	2017-07-25	1.8557	1.8557
400015	2017-07-24	1.8569	1.8569
400015	2017-07-21	1.8352	1.8352
400015	2017-07-20	1.8197	1.8197