基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-08-04	1.8348	1.8348
400015	2017-08-03	1.8485	1.8485
400015	2017-08-02	1.8442	1.8442
400015	2017-08-01	1.8674	1.8674
400015	2017-07-31	1.8628	1.8628
400015	2017-07-28	1.8629	1.8629