基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-07-29	2.1622	2.6222
400015	2025-07-28	2.1536	2.6136
400015	2025-07-25	2.1594	2.6194
400015	2025-07-24	2.1642	2.6242
400015	2025-07-23	2.1061	2.5661
400015	2025-07-22	2.1177	2.5777