基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2017-08-14	1.8265	1.8265
400015	2017-08-11	1.8048	1.8048
400015	2017-08-10	1.8373	1.8373
400015	2017-08-09	1.8554	1.8554
400015	2017-08-08	1.844	1.844
400015	2017-08-07	1.8414	1.8414