基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-08-06	2.0948	2.5548
400015	2025-08-05	2.0717	2.5317
400015	2025-08-04	2.0653	2.5253
400015	2025-08-01	2.0547	2.5147
400015	2025-07-31	2.059	2.519
400015	2025-07-30	2.1115	2.5715