| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2012-02-09 | 1.0046 | 1.0046 |
| 400015 | 2012-02-08 | 1.0029 | 1.0029 |
| 400015 | 2012-02-07 | 1.0014 | 1.0014 |
| 400015 | 2012-02-02 | 1.0024 | 1.0024 |
| 400015 | 2012-01-19 | 1.001 | 1.001 |
| 400015 | 2012-01-12 | 1.0008 | 1.0008 |
| 400015 | 2012-01-05 | 1.0005 | 1.0005 |
| 400015 | 2011-12-29 | 1.0001 | 1.0001 |