| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2012-02-23 | 1.0327 | 1.0327 |
| 400015 | 2012-02-22 | 1.0323 | 1.0323 |
| 400015 | 2012-02-21 | 1.0192 | 1.0192 |
| 400015 | 2012-02-20 | 1.0114 | 1.0114 |
| 400015 | 2012-02-17 | 1.0097 | 1.0097 |
| 400015 | 2012-02-16 | 1.0092 | 1.0092 |
| 400015 | 2012-02-15 | 1.0091 | 1.0091 |
| 400015 | 2012-02-14 | 1.0041 | 1.0041 |
| 400015 | 2012-02-13 | 1.0056 | 1.0056 |
| 400015 | 2012-02-10 | 1.0057 | 1.0057 |