| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2012-03-22 | 1.0434 | 1.0434 |
| 400015 | 2012-03-21 | 1.0406 | 1.0406 |
| 400015 | 2012-03-20 | 1.0459 | 1.0459 |
| 400015 | 2012-03-19 | 1.0633 | 1.0633 |
| 400015 | 2012-03-16 | 1.0576 | 1.0576 |
| 400015 | 2012-03-15 | 1.0441 | 1.0441 |
| 400015 | 2012-03-14 | 1.0476 | 1.0476 |
| 400015 | 2012-03-13 | 1.0742 | 1.0742 |
| 400015 | 2012-03-12 | 1.07 | 1.07 |
| 400015 | 2012-03-09 | 1.0722 | 1.0722 |