| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2012-04-10 | 1.0457 | 1.0457 |
| 400015 | 2012-04-09 | 1.0407 | 1.0407 |
| 400015 | 2012-04-06 | 1.0428 | 1.0428 |
| 400015 | 2012-04-05 | 1.0379 | 1.0379 |
| 400015 | 2012-03-30 | 1.0107 | 1.0107 |
| 400015 | 2012-03-29 | 1.0104 | 1.0104 |
| 400015 | 2012-03-28 | 1.0095 | 1.0095 |
| 400015 | 2012-03-27 | 1.0328 | 1.0328 |
| 400015 | 2012-03-26 | 1.0361 | 1.0361 |
| 400015 | 2012-03-23 | 1.0325 | 1.0325 |