基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-08-14	2.1591	2.6191
400015	2025-08-13	2.1853	2.6453
400015	2025-08-12	2.1726	2.6326
400015	2025-08-11	2.1771	2.6371
400015	2025-08-08	2.0896	2.5496
400015	2025-08-07	2.0905	2.5505