| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2012-08-31 | 1.0125 | 1.0125 |
| 400015 | 2012-08-30 | 1.0122 | 1.0122 |
| 400015 | 2012-08-29 | 1.0204 | 1.0204 |
| 400015 | 2012-08-28 | 1.0228 | 1.0228 |
| 400015 | 2012-08-27 | 1.0204 | 1.0204 |
| 400015 | 2012-08-24 | 1.0321 | 1.0321 |
| 400015 | 2012-08-23 | 1.0413 | 1.0413 |
| 400015 | 2012-08-22 | 1.0401 | 1.0401 |
| 400015 | 2012-08-21 | 1.0446 | 1.0446 |
| 400015 | 2012-08-20 | 1.035 | 1.035 |