基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-08-22	2.2845	2.7445
400015	2025-08-21	2.2472	2.7072
400015	2025-08-20	2.2623	2.7223
400015	2025-08-19	2.2506	2.7106
400015	2025-08-18	2.2412	2.7012
400015	2025-08-15	2.2176	2.6776