| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-12-05 | 2.0529 | 2.5129 |
| 400015 | 2024-12-04 | 2.0547 | 2.5147 |
| 400015 | 2024-12-03 | 2.0827 | 2.5427 |
| 400015 | 2024-12-02 | 2.1048 | 2.5648 |
| 400015 | 2024-11-29 | 2.098 | 2.558 |
| 400015 | 2024-11-28 | 2.0685 | 2.5285 |
| 400015 | 2024-11-27 | 2.106 | 2.566 |
| 400015 | 2024-11-26 | 2.06 | 2.52 |
| 400015 | 2024-11-25 | 2.1321 | 2.5921 |
| 400015 | 2024-11-22 | 2.0975 | 2.5575 |