| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2012-09-28 | 1.0303 | 1.0303 |
| 400015 | 2012-09-27 | 1.0171 | 1.0171 |
| 400015 | 2012-09-26 | 0.9982 | 0.9982 |
| 400015 | 2012-09-25 | 1.0117 | 1.0117 |
| 400015 | 2012-09-24 | 1.0108 | 1.0108 |
| 400015 | 2012-09-21 | 1.0066 | 1.0066 |
| 400015 | 2012-09-20 | 1.0142 | 1.0142 |
| 400015 | 2012-09-19 | 1.0278 | 1.0278 |
| 400015 | 2012-09-18 | 1.0214 | 1.0214 |
| 400015 | 2012-09-17 | 1.0229 | 1.0229 |