| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2012-11-19 | 0.9741 | 0.9741 |
| 400015 | 2012-11-16 | 0.9774 | 0.9774 |
| 400015 | 2012-11-15 | 0.9869 | 0.9869 |
| 400015 | 2012-11-14 | 0.9963 | 0.9963 |
| 400015 | 2012-11-13 | 0.9981 | 0.9981 |
| 400015 | 2012-11-12 | 1.0085 | 1.0085 |
| 400015 | 2012-11-09 | 1.0047 | 1.0047 |
| 400015 | 2012-11-08 | 1.0084 | 1.0084 |
| 400015 | 2012-11-07 | 1.0204 | 1.0204 |
| 400015 | 2012-11-06 | 1.0258 | 1.0258 |