基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-12-03	0.9234	0.9234
400015	2012-11-30	0.9327	0.9327
400015	2012-11-29	0.9284	0.9284
400015	2012-11-28	0.9337	0.9337
400015	2012-11-27	0.9472	0.9472
400015	2012-11-26	0.9654	0.9654
400015	2012-11-23	0.976	0.976
400015	2012-11-22	0.9723	0.9723
400015	2012-11-21	0.9777	0.9777
400015	2012-11-20	0.9697	0.9697