基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-12-17	0.987	0.987
400015	2012-12-14	0.9882	0.9882
400015	2012-12-13	0.9552	0.9552
400015	2012-12-12	0.9631	0.9631
400015	2012-12-11	0.9655	0.9655
400015	2012-12-10	0.9649	0.9649
400015	2012-12-07	0.957	0.957
400015	2012-12-06	0.9448	0.9448
400015	2012-12-05	0.9505	0.9505
400015	2012-12-04	0.9276	0.9276