基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2018-07-09	1.2605	1.7205
400015	2018-07-06	1.2417	1.7017
400015	2018-07-05	1.2361	1.6961
400015	2018-07-04	1.2581	1.7181
400015	2018-07-03	1.2862	1.7462
400015	2018-07-02	1.2871	1.7471