| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-01-31 | 1.1183 | 1.1183 |
| 400015 | 2013-01-30 | 1.1211 | 1.1211 |
| 400015 | 2013-01-29 | 1.1166 | 1.1166 |
| 400015 | 2013-01-28 | 1.1104 | 1.1104 |
| 400015 | 2013-01-25 | 1.0852 | 1.0852 |
| 400015 | 2013-01-24 | 1.0833 | 1.0833 |
| 400015 | 2013-01-23 | 1.1052 | 1.1052 |
| 400015 | 2013-01-22 | 1.0999 | 1.0999 |
| 400015 | 2013-01-21 | 1.1108 | 1.1108 |
| 400015 | 2013-01-18 | 1.1064 | 1.1064 |