基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2018-08-02	1.1936	1.6536
400015	2018-08-01	1.2197	1.6797
400015	2018-07-31	1.2369	1.6969
400015	2018-07-30	1.2588	1.7188
400015	2018-07-27	1.2674	1.7274
400015	2018-07-26	1.2756	1.7356