| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-02-21 | 1.1446 | 1.1446 |
| 400015 | 2013-02-20 | 1.1672 | 1.1672 |
| 400015 | 2013-02-19 | 1.1477 | 1.1477 |
| 400015 | 2013-02-18 | 1.1602 | 1.1602 |
| 400015 | 2013-02-08 | 1.16 | 1.16 |
| 400015 | 2013-02-07 | 1.1445 | 1.1445 |
| 400015 | 2013-02-06 | 1.1375 | 1.1375 |
| 400015 | 2013-02-05 | 1.1274 | 1.1274 |
| 400015 | 2013-02-04 | 1.123 | 1.123 |
| 400015 | 2013-02-01 | 1.1303 | 1.1303 |