基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-09-01	2.4326	2.8926
400015	2025-08-29	2.4208	2.8808
400015	2025-08-28	2.3231	2.7831
400015	2025-08-27	2.2968	2.7568
400015	2025-08-26	2.3234	2.7834
400015	2025-08-25	2.3328	2.7928