基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-11-15	2.0676	2.5276
400015	2024-11-14	2.1457	2.6057
400015	2024-11-13	2.2254	2.6854
400015	2024-11-12	2.214	2.674
400015	2024-11-11	2.2284	2.6884
400015	2024-11-08	2.1153	2.5753