| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-12-19 | 1.99 | 2.45 |
| 400015 | 2024-12-18 | 1.9949 | 2.4549 |
| 400015 | 2024-12-17 | 2.0014 | 2.4614 |
| 400015 | 2024-12-16 | 1.9977 | 2.4577 |
| 400015 | 2024-12-13 | 2.0337 | 2.4937 |
| 400015 | 2024-12-12 | 2.0783 | 2.5383 |
| 400015 | 2024-12-11 | 2.0595 | 2.5195 |
| 400015 | 2024-12-10 | 2.0755 | 2.5355 |
| 400015 | 2024-12-09 | 2.0833 | 2.5433 |
| 400015 | 2024-12-06 | 2.0807 | 2.5407 |