基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2018-08-10	1.1732	1.6332
400015	2018-08-09	1.165	1.625
400015	2018-08-08	1.1419	1.6019
400015	2018-08-07	1.1554	1.6154
400015	2018-08-06	1.1402	1.6002
400015	2018-08-03	1.1748	1.6348