| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-03-07 | 1.1523 | 1.1523 |
| 400015 | 2013-03-06 | 1.1671 | 1.1671 |
| 400015 | 2013-03-05 | 1.1444 | 1.1444 |
| 400015 | 2013-03-04 | 1.1205 | 1.1205 |
| 400015 | 2013-03-01 | 1.1566 | 1.1566 |
| 400015 | 2013-02-28 | 1.1474 | 1.1474 |
| 400015 | 2013-02-27 | 1.1306 | 1.1306 |
| 400015 | 2013-02-26 | 1.1347 | 1.1347 |
| 400015 | 2013-02-25 | 1.1489 | 1.1489 |
| 400015 | 2013-02-22 | 1.1445 | 1.1445 |