基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2018-08-21	1.1426	1.6026
400015	2018-08-20	1.1332	1.5932
400015	2018-08-17	1.1189	1.5789
400015	2018-08-16	1.1355	1.5955
400015	2018-08-15	1.1442	1.6042
400015	2018-08-14	1.1698	1.6298