| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-03-21 | 1.1486 | 1.1486 |
| 400015 | 2013-03-20 | 1.1432 | 1.1432 |
| 400015 | 2013-03-19 | 1.1152 | 1.1152 |
| 400015 | 2013-03-18 | 1.1201 | 1.1201 |
| 400015 | 2013-03-15 | 1.1266 | 1.1266 |
| 400015 | 2013-03-14 | 1.125 | 1.125 |
| 400015 | 2013-03-13 | 1.1144 | 1.1144 |
| 400015 | 2013-03-12 | 1.122 | 1.122 |
| 400015 | 2013-03-11 | 1.1434 | 1.1434 |
| 400015 | 2013-03-08 | 1.1431 | 1.1431 |