基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2018-08-29	1.1414	1.6014
400015	2018-08-28	1.1566	1.6166
400015	2018-08-27	1.1463	1.6063
400015	2018-08-24	1.1275	1.5875
400015	2018-08-23	1.1386	1.5986
400015	2018-08-22	1.128	1.588