| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-06-25 | 1.1565 | 1.1565 |
| 400015 | 2013-06-24 | 1.1561 | 1.1561 |
| 400015 | 2013-06-21 | 1.1919 | 1.1919 |
| 400015 | 2013-06-20 | 1.1919 | 1.1919 |
| 400015 | 2013-06-19 | 1.2321 | 1.2321 |
| 400015 | 2013-06-18 | 1.2353 | 1.2353 |
| 400015 | 2013-06-17 | 1.2333 | 1.2333 |
| 400015 | 2013-06-14 | 1.2312 | 1.2312 |
| 400015 | 2013-06-13 | 1.2091 | 1.2091 |
| 400015 | 2013-06-07 | 1.2408 | 1.2408 |