| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2013-04-08 | 1.1024 | 1.1024 |
| 400015 | 2013-04-03 | 1.0966 | 1.0966 |
| 400015 | 2013-04-02 | 1.1115 | 1.1115 |
| 400015 | 2013-04-01 | 1.1283 | 1.1283 |
| 400015 | 2013-03-29 | 1.1234 | 1.1234 |
| 400015 | 2013-03-28 | 1.1276 | 1.1276 |
| 400015 | 2013-03-27 | 1.1499 | 1.1499 |
| 400015 | 2013-03-26 | 1.1397 | 1.1397 |
| 400015 | 2013-03-25 | 1.1454 | 1.1454 |
| 400015 | 2013-03-22 | 1.1483 | 1.1483 |